Programma: Alg. Dekk. Midd., Overhead, VPB, Onvoorzien | |||||||
Begroting 2025 | Rekening | Verschil | |||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2025 | Begr. na wijz. / Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve: Algemene (bedrijfs) | |||||||
Toevoegingen | 0 | 2.014 | 2.014 | 0 | |||
Onttrekkingen | -2.916 | -6.833 | -3.682 | 3.151 | |||
Reserve: Precario | |||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen | -50 | -1.844 | -1.809 | 35 | |||
Totaal | -2.966 | -6.663 | -3.477 | 3.186 | |||
+= nadeel - = voordeel | |||||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Algemene reserves (incidenteel nadeel € 3.151.000)
Het gaat hier om een achttal geraamde onttrekkingen uit de algemene reserve die als dekking dienen voor incidentele uitgaven. In werkelijkheid is er sprake van vertraging en zijn de uitgaven niet of lager uitgevallen.
Het gaat om de volgende onttrekkingen ter dekking van de uitgaven
| € 1.075.000 |
|---|---|
| € 750.000 |
| € 540.000 |
| € 49.000 |
| € 24.000 |
| € 56.000 |
| € 657.000 |
Totaal | € 3.151.000 |
Voor onze financiële positie betekent dit een nadelig effect voor het taakveld mutaties in reserves. Hier tegenover staan voordelige effecten op andere taakvelden waar de uitgaven minder of niet hebben plaatsgevonden. Per saldo hebben deze vertragingen daarom een budgettair neutraal effect in deze jaarstukken.
Voor de bovenstaande activiteiten, waarvan de werkzaamheden in 2025 zijn vertraagd en niet zijn afgerond, stellen wij voor om de aangegeven budgetten voor verdere uitvoering in 2026 beschikbaar te stellen. Ook de incidentele dekking voor de incidentele uitgaven uit de algemene reserve moet doorgezet worden naar het jaar 2026 als dekking. Voor de activiteit Gastvrije Waalbandijk Echteld is €49.000 niet meer nodig voor uitgaven in 2026. Deze middelen blijven in de algemene reserve achter. Voor de uitwerking hiervan verwijzen wij u naar het onderdeel resultaatbestemming van deze jaarstukken.
Reserve Precario (incidenteel nadeel van €35.000)
Het gaat hier om geraamde onttrekkingen uit de reserve Precario die als dekking dient voor incidentele uitgaven. In werkelijkheid zijn de incidentele uitgaven lager uitgevallen. Voor onze financiële positie betekent dit een nadelig effect voor het taakveld mutaties in reserves. Hier tegenover staan voordelige effecten op een ander taakveld waar de uitgaven minder hebben plaatsgevonden.